QUARTALSMITTEILUNG
Januar bis September 2024
Vita 34 Quartalsmitteilung Q3 2024
BRIEF DES VORSTANDS
in den ersten neun Monaten und insbesondere im 3. Quartal 2024 ist es uns gelungen, unsere Wachstumsdynamik in einem weiterhin herausfordernden makroökonomischen Umfeld weiter zu steigern. Während die Situation in den einzelnen europäischen Märkten im Neukundengeschäft weiterhin uneinheitlich ist, konnten wir unsere Marktdurchdringung weiter ausbauen.
Die Umsatzerlöse stiegen in den ersten neun Monaten 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 % auf 60,3 Mio. Euro. Die Nettosumme in Rechnung gestellter Leistungen im Endkundengeschäft (B2C) stieg sogar um 12,4 % auf 55,3 Mio. Euro, wobei der Anteil jährlich wiederkehrender Zahlungen um 6,5% auf 16,6 Mio. Euro zunahm. Gleichzeitig liegt unsere Kundenabwanderungsrate weiterhin deutlich unter 1 %. Dies zahlt auf unsere solide mehrjährige Vertragsbasis ein, die auch in den kommenden Jahren hohe Cashflows generiert.
Mit einer insgesamt positiven Geschäftsentwicklung kommen wir immer besser mit den Herausforderungen der Märkte zurecht. Wichtige Märkte wie Deutschland und Portugal zeigten im 3. Quartal weiterhin Schwäche, während sich die Schweiz, Spanien, Rumänien und - einmal mehr - die GCC-Region positiv entwickelten. Generell bietet die insgesamt geringe Marktdurchdringung des Zell-Bankings in den von uns bearbeiteten Märkten eine große Chance für uns. In Deutschland, Großbritannien und der Türkei liegt die Marktdurchdringung noch weit unter 1%, während sie in Rumänien, Portugal und Ungarn bei über 5% liegt. Insgesamt sind wir für das 4. Quartal und darüber hinaus optimistisch und hoffen, dass wir in naher Zukunft wieder an frühere Leistungen anknüpfen können.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich um 77,5 % auf 6,4 Mio. Euro. Positiv beeinflusst wurde es durch einen einmaligen Sondereffekt in Höhe von 1,4 Mio. Euro aus neuen Vereinbarungen mit dem US-Lizenzgeber der CAR-T-Technologie. Trotz steigender Investitionen in Marketing und Vertrieb im 3. Quartal als Folge der gestarteten Marketingoffensive konnte das Unternehmen die Kosten im Griff behalten und Einsparpotenziale realisieren. Im Rahmen der konzernweiten Integrationsbemühungen wurden auch im 3. Quartal wichtige Schritte unternommen. Weitere Kernprozesse im Unternehmen wurden digitalisiert.
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nahm weiter zu und stieg um 61,1% auf 7,8 Mio. Euro. Wie in den Vorquartalen trug dazu die hohe Nachfrage nach Prolongationen auslaufender Verträge bei. Auch die liquiden Mittel haben sich mit 17,6 Mio. Euro weiter positiv entwickelt und untermauern die anhaltend solide Finanzlage des Konzerns.
Darüber hinaus sehen wir auf Kundenseite weiterhin eine steigende Nachfrage nach höherwertigen Produktbündeln. Aufgrund der positiven Erfahrungen in den Märkten Schweiz und GCC haben wir uns entschlossen, das Plazenta-Gewebe-Banking auch in Polen und Rumänien einzuführen. Angesichts der hohen Nachfrage bei der Markteinführung ist geplant, das Plazenta-Banking bald in ganz Europa einzuführen. Parallel dazu wurden mehrere Initiativen für Partnerschaften im Bereich der Zelltherapien mit klinischen Zentren und Krankenhäusern gestartet. Wir sind in der Branche als zuverlässiger Partner anerkannt, der Dienstleistungen zur Entnahme, Untersuchung, Verarbeitung und Lagerung von perinatalem Gewebe anbietet.
Wie bereits hervorgehoben, sind wir für das 4. Quartal und darüber hinaus optimistisch. In Anbetracht der unverändert positiven Geschäftsentwicklung im 3. Quartal halten wir an unserer Prognose für das Gesamtjahr 2024 in unveränderter Form fest. Diese geht von Umsatzerlösen zwischen 81 und 88 Mio. Euro bei einem EBITDA zwischen 6,5 und 8,0 Mio. Euro aus.
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und würden uns freuen, wenn Sie uns auch weiterhin auf unserem Weg begleiten.
Leipzig, im November 2024
Der Vorstand der Vita 34 AG
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Jakub Baran |
Thomas Pfaadt |
Tomasz Baran |
|
Chief Executive Officer |
Chief Financial Officer |
Chief Commercial Officer |
|
Brief des Vorstands |
1 |
Vita 34 Quartalsmitteilung Q3 2024
Die Aktie der Vita 34 AG
Aktienkennzahlen 9 Monate 2024
|
Börsenkürzel/Reuterskürzel |
V3V/V3VGn.DE |
|
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Wertpapierkennnummer/ISIN |
A0BL84/DE000A0BL849 |
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|
Anzahl der Aktien |
17.640.104 |
|
|
Kurs am 02.01.2024* |
5,18 EUR |
|
|
Kurs am 30.09.2024* |
4,54 EUR |
|
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Marktkapitalisierung (30.09.2024) |
80,1 Mio. EUR |
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* Schlusskurse Xetra-Handelssystem der Deutsche Börse AG
|
Aktionärsstruktur zum 30. September 2024 in %* |
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4,6 |
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Vorstand + Aufsichtsrat** |
|
22,4 |
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Streubesitz |
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58,4 |
|
AOC Health |
|
GmbH*** |
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5,4 |
|
Shareholder |
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Value |
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Beteiligungen AG |
9,1
Nationale-Nederlanden
Powszechne Towarzystwo
Emerytalne S.A.
- Wir weisen darauf hin, dass bei der Verwendung von gerundeten Beträgen und Prozentangaben aufgrund kaufmännischer Rundung Differenzen auftreten können.
- Die Vorstandsmitglieder halten die folgenden Anzahlen an Aktien: Jakub Baran 628.153 und Tomasz Baran 122.800.
- Der Aufsichtsratsvorsitzende Florian Schuhbauer ist Gesellschafter der AOC Health GmbH.
Kursentwicklung 9 Monate 2024
|
Vita 34 AG (indexiert) |
SDAX (indexiert) |
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%
115
110
105
100
95
90
85
80
75
|
Januar |
Februar |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
August |
September |
|
Die Aktie der Vita 34 AG |
2 |
Vita 34 Quartalsmitteilung Q3 2024
KONZERNKENNZAHLEN
Gewinn- und Verlustrechnung
Umsatzerlöse
Bruttoergebnis
EBITDA
EBITDA-Marge auf Umsatz
Betriebsergebnis (EBIT)
Periodenergebnis
Ergebnis je Aktie
Bilanz
Bilanzsumme
Eigenkapital
Eigenkapitalquote
Liquide Mittel
Cashflow
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Abschreibungen
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
Mitarbeiter
Anzahl zum Bilanzstichtag
TEUR
TEUR
TEUR
%
TEUR
TEUR
EUR
TEUR
TEUR
%
TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
Anzahl
01.07.2024 - 30.09.2024
22.232
8.586
3.636
16,4
1.453
1.112
0,06
01.07.2023 - 30.09.2023
20.413
8.939
2.039
10,0
-89
-1.606
-0,10
01.01.2024 - 30.09.2024
60.262
22.679
6.371
10,6
-282
-1.255
-0,06
30.09.2024
160.344
23.355
14,6
17.626
01.01.2024 - 30.09.2024
-2.493
6.653
7.789
30.09.2024
783
01.01.2023 - 30.09.2023
56.682
21.360
3.590
6,3
-2.823
-5.830
-0,35
31.12.2023
158.357
22.776
14,4
17.416
01.01.2023 - 30.09.2023
-2.662
6.412
4.834
31.12.2023
745
Geschäftsentwicklung und Ertragslage
3. QUARTAL 2024
Im 3. Quartal 2024 konnte der Vita 34-Konzern das Wachstumstempo gegenüber den Vorquartalen weiter steigern. In einem unverändert herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld sind Umsatz und Ergebnis signifikant gewachsen. Das Geschäft mit Neueinlagerungen hat sich stabilisiert trotz sinkender Geburtenraten und negativer Umfeldfaktoren, wie Inflation, Zinsniveau sowie Zukunftssorgen aufgrund kriegerischer Auseinandersetzungen und geopolitischer Spannungen. Das Unternehmen hat seine Marktdurchdringung ausgebaut und geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Ungebrochen zulegen konnte im 3. Quartal 2024 die Zahl der Verlängerungen von ausgelaufenen Einlagerungsverträgen. Hier spiegelt sich einerseits wider, dass ein stetig zunehmender Anteil des Vertragsbestandes
zur Erneuerung ansteht, und andererseits, dass es in hohem Maße gelingt, die Bestandskunden von einer Fortsetzung der Einlagerung zu überzeugen. Weiterhin positiv entwickelt sich das neue Angebot von Plazenta-Gewebeeinlagerungen. Dies wurde bislang in der Schweiz, der GCC-Region, in Polen und in Rumänien gestartet. Insgesamt hat sich ein Trend zu umfangreicheren Leistungspaketen entwickelt, was sich positiv im Umsatz widerspiegelt.
Bei einer Betrachtung einzelner Ländermärkte zeigt sich im Neukundengeschäft nach wie vor ein heterogenes Bild. Wichtige Märkte wie Deutschland und Portugal waren im 3. Quartal 2024 nach wie vor von Schwäche geprägt. Positiv entwickelten sich dagegen die Schweiz, Spanien, Rumänien, Polen und erneut auch mit sehr deutlicher Dynamik die GCC-Region, die über die Niederlassung in den VAE vermarktet wurde.
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Konzernkennzahlen | Geschäftsentwicklung und Ertragslage |
3 |
Vita 34 Quartalsmitteilung Q3 2024
Im Bereich CDMO hat das Unternehmen im 3. Quartal 2024 die Detailplanung der strategischen Ausrichtung für die kommenden Jahre nahezu vollständig abgeschlossen. Erste Eckpunkte hierzu sollen in den kommenden Monaten präsentiert werden. Auch konnten im 3. Quartal 2024 wichtige Schritte im Zuge der konzernweiten Integrationsbemühungen weiter vorangetrieben werden. Beispielsweise wurde damit begonnen, weitere Kernprozesse im Unternehmen zu digitalisieren.
Die Umsätze stiegen in den Monaten Juli bis September 2024 gegenüber dem Vorjahr um 8,9 % auf 22,2 Mio. Euro (Q3 2023: 20,4 Mio. Euro). Die Nettosumme in Rechnung gestellter Leistungen im Endkundengeschäft (B2C) stieg um 11,2 % auf 19,5 Mio. Euro (Q3 2023: 17,5 Mio. Euro), wobei sich der hiervon jährlich auf wiederkehrende Zahlungen entfallende Anteil um 3,5 % auf 5,6 Mio. Euro erhöhte (Q3 2023: 5,5 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte im 3. Quartal 2024 sehr deutlich um 78,3% zu und erreichte 3,6 Mio. Euro (Q3 2023: 2,0 Mio. Euro). Wesentlichen Einfluss auf den Zuwachs hatte auch ein einmaliger Sondereffekt in Höhe von 1,4 Mio. Euro, der sich indirekt aus der Anfang August 2024 vermeldeten neuen Vereinbarung mit dem US-amerikanischen CAR-T-Lizenzgeber ergab. Auch ohne diesen Sondereffekt konnte eine weitere starke Ertragsverbesserung erzielt werden. Trotz der im 3. Quartal 2024 deutlich erhöhten Marketing- und Vertriebskosten infolge der laufenden Marketingoffensive gelang es dem Unternehmen, die Kostenseite weiterhin gut im Griff zu behalten und an anderer Stelle Einsparungspotenziale zu realisieren. Das EBIT konnte im 3. Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,5 Mio. verbessert werden und mit 1,5 Mio. Euro wieder in die Gewinnzone geführt werden. Bei einem Finanzergebnis von -0,5 Mio. Euro, das im Vorjahr mit -1,8 Mio. Euro noch stark von den Hyperinflationseffekten aus der Türkei beeinflusst war, errechnet sich ein Periodenergebnis vor Steuern von 1,0 Mio. Euro (Q3 2023: -1,8 Mio. Euro). Unter Berücksichtigung der Steuern wurde ein wieder positives Periodenergebnis von 1,1 Mio. Euro erzielt nach -1,6 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
9-MONATSZEITRAUM 2024
Der 9-Monatszeitraum 2024 war insgesamt durch vergleichbare solide Entwicklungen und Marktrends geprägt wie das
3. Quartal 2024. Einerseits blieb das Neukundengeschäft sehr herausfordernd. Andererseits gelang es dem Unternehmen, Kunden durch höherwertige Produktbündel zu gewinnen, erfolgreich Verlängerungen für abgelaufene Einlagerungsverträge zu vereinbaren und den Umsatz aus Jahreszahlerverträgen zu erhöhen, was insgesamt zu einer Umsatzsteigerung führte.
In Summe konnte der Vita 34-Konzern in den ersten neun Monaten 2024 einen Umsatz von 60,3 Mio. Euro erzielen. Das ist ein Wachstum von 6,3 % gegenüber der Vorjahresperiode, in der 56,7 Mio. Euro erlöst wurden. Dabei konnte die ohnehin schon gute Wachstumsdynamik der beiden ersten Quartale im
3. Quartal fortgesetzt werden. Die Nettosumme in Rechnung gestellter Leistungen im Endkundengeschäft (B2C) stieg um 12,4% auf 55,3 Mio. Euro (9M 2023: 49,2 Mio. Euro), wobei sich der hiervon jährlich auf wiederkehrende Zahlungen entfallende Anteil um 6,5 % auf 16,6 Mio. Euro erhöhte (9M 2023: 15,6 Mio. Euro).
Die Umsatzkosten stiegen in den ersten neun Monaten 2024 parallel zum Umsatzwachstum um 6,4 % von 35,3 Mio. Euro auf 37,6 Mio. Euro. Eine noch bessere Entwicklung wurde gebremst durch planmäßige Einführungskosten für das neue Angebot der Einlagerung von Plazenta-Gewebe, das sehr gut angenommen wird. Positive Effekte machen sich auf der Kostenseite bemerkbar durch die planmäßige Umsetzung der Integrationsmaßnahmen und damit verbundener Einsparungen. Die Marketing- und Vertriebskosten lagen in den ersten neun Monaten 2024 bei 8,2 Mio. Euro und damit leicht über dem Vorjahreswert von 7,8 Mio. Euro. Ursache ist hier, dass Vita 34 die Marketing- und Vertriebsaktivitäten trotz des aktuell schwächeren Marktumfelds bewusst auf hohem Niveau fortsetzt und in einzelnen Bereichen sogar weiter ausbaut, um bei wieder anziehendem Markt überproportional stark zu profitieren. Gezielt wurde dabei auch das Vertriebsteam weiter verstärkt. Als Ergebnis der anhaltend hohen Kostendisziplin konnten die Verwaltungskosten mit 15,7 Mio. Euro auf dem Niveau der Vorjahresperiode gehalten werden. Das EBITDA der ersten neun Monate 2024 betrug 6,4 Mio. Euro (Vorjahr: 3,6 Mio. Euro). Das EBIT lag bei -0,3 Mio. Euro und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Mio. Euro. Das Periodenergebnis betrug -1,3 Mio. Euro (Vorjahr: -5,8 Mio. Euro) und entspricht bezogen auf den 9-Monatszeitraum einem Ergebnis je Aktie von -0,06 Euro (Vorjahr: -0,35 Euro).
Entwicklung in den Segmenten
Im Segment Teilkonzern PBKM konnten die Umsatzerlöse in den ersten neun Monaten 2024 um 7,1 % von 43,9 Mio. Euro auf 47,1 Mio. Euro gesteigert werden. In den Monaten Juli bis September wurde die im bisherigen Jahresverlauf ohnehin schon gute Dynamik nochmals erhöht, so dass ein Zuwachs um 9,4 % von 16,2 Mio. Euro auf 17,7 Mio. Euro verzeichnet wurde. Maßgeblich waren insbesondere Preiseffekte, der Verkauf
umfangreicherer Leistungspakete sowie steigende Umsätze für Vertragsverlängerungen. Der Teilkonzern PBKM verfügt aus verschiedenen Gründen traditionell über eine höhere Umsatzkostenquote, die nun deutlich verbessert und etwas an den Teilkonzern Vita 34 angeglichen werden konnte. Sichtbar wird dies auch im EBITDA des Segments, das in den ersten neun Monaten 2024 bei 6,9 Mio. Euro (Vorjahr: 4,5 Mio. Euro) lag.
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Geschäftsentwicklung und Ertragslage | Entwicklung in den Segmenten |
4 |
Vita 34 Quartalsmitteilung Q3 2024
Im 3. Quartal 2024 konnte das EBITDA um 69,2 % von 2,2 Mio. Euro auf 3,7 Mio. Euro gesteigert werden. Darin enthalten ist der beschriebene Sondereffekt in Höhe von 1,4 Mio. Euro. Die Investitionen im Teilkonzern PBKM lagen saldiert bei 1,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro) und flossen vor allem in den Kauf von Kryotanks und Laborausstattung sowie immaterielle Vermögenswerte.
Im Segment Teilkonzern Vita 34 wuchsen die Umsätze in den ersten drei Quartalen 2024 um 4,2% von 13,5 Mio. Euro auf 14,1 Mio. Euro. Der nach wie vor etwas schwachen Nachfrage bei Neuabschlüssen standen der Verkauf umfangreicherer Leistungspakete und ein Wachstum bei den Vertragsverlängerungen gegenüber. Die Umsätze des 3. Quartals 2024 lagen mit 4,9 Mio. Euro 5,8 % über dem Niveau des Vorjahresquartals von 4,6 Mio. Euro. Die
Marketing- und Vertriebskosten wurden im 3. Quartal 2024 und auch in Summe für die ersten neun Monate 2024 im Zuge der Marketingoffensive in Deutschland mit einem Ausbau des Vertriebsteams um rund 0,3 Mio. Euro erhöht. Das EBITDA des Segments erreichte -0,5 Mio. Euro nach -0,9 Mio. Euro in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Wird berücksichtigt, dass darin auch Kostenbelastungen für die Holdingfunktion (Zentrale) enthalten sind, die der Teilkonzern Vita 34 für den Gesamtkonzern übernimmt, zeigt sich, dass auch dieses Segment für sich genommen operativ wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt ist. Unterlegt wird dies durch ein nahezu ausgeglichenes EBITDA im 3. Quartal 2024 nach -0,1 Mio. Euro im Vorjahr. Die Investitionen wurden weiterhin sehr kontrolliert umgesetzt und lagen im 9-Monatszeitraum 2024 saldiert bei 0,7 Mio. Euro nach 1,5 Mio. Euro in der Vergleichsperiode 2023.
Finanz- und Vermögenslage
Die positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung spiegelt sich auch in einer deutlichen Steigerung des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit wider. Zusätzlich positiv beeinflusst durch den einmaligen Sondereffekt in Höhe von 1,4 Mio. Euro erhöhte er sich um 61,1 % von 4,8 Mio. Euro auf 7,8 Mio. Euro. Der generierte Cashflow aus den Vertragsverlängerungen findet sich in den entsprechend höheren Vertragsverbindlichkeiten wieder. Hier profitiert der Vita 34-Konzern von einem wachsenden Vertragsbestand, der zur Erneuerung ansteht. Die Abschreibungen blieben mit 6,7 Mio. Euro nahezu stabil (Vorjahr: 6,4 Mio. Euro). Im Segment Teilkonzern PBKM lag der operative Cashflow bei 5,2 Mio. Euro nach 5,8 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Im Segment Teilkonzern Vita 34 konnte der operative Cashflow nach -1,0 Mio. Euro im Vorjahr mit nunmehr 2,3 Mio. Euro sehr deutlich ins Plus gedreht werden. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit im Vita 34-Konzern blieb entsprechend den weiterhin sehr bewusst und zurückhaltend umgesetzten Aktivitäten mit -2,5 Mio. Euro nahe dem Niveau des Vorjahres von -2,7 Mio. Euro. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit war geprägt von der Rückführung des Kontokorrentkredits und dem Abruf eines Investitionskredits. Saldiert lag der Cashflow aus Finanzierung bei -4,8 Mio. Euro nach -8,0 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. In Summe entwickelten sich die liquiden Mittel weiterhin positiv und untermauerten mit 17,6 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 17,4 Mio. Euro) die nachhaltige Rückkehr des Konzernes zu einer soliden Finanzlage.
In den lang- und kurzfristigen Vermögenswerten zeigten sich zum 30. September 2024 allenfalls geringfügige Verschiebungen gegenüber dem 31. Dezember 2023. Wesentlich für den Anstieg der langfristigen Vermögenswerte von 116,0 Mio. Euro auf 119,8 Mio. Euro ist der Zuwachs bei den langfristigen Vertragsvermögenswerten um 6,1 Mio. Euro, der auf höhere Forderungen aus Jahreszahlerverträgen mit mehrjähriger Vertragslaufzeit zurückzuführen ist. Die Geschäfts- und Firmenwerte stiegen um 1,2 Mio. Euro aufgrund von Währungseffekten im Teilkonzern PBKM. Die sonstigen immateriellen Vermögenswerte sanken dagegen um 2,6 Mio.
Euro. Hier zeigten sich die Effekte aus neuen Vereinbarungen mit dem US-amerikanischen CAR-T-Lizenzgeber. Die Abschreibungen deckten sich weitgehend mit den Investitionen, so dass die Sachanlagen mit 24,9 Mio. Euro nahezu auf dem Niveau zum 31. Dezember 2023 von 25,3 Mio. Euro blieben.
Die kurzfristigen Vermögenswerte gingen um 1,8 Mio. Euro auf 40,6 Mio. Euro zurück. Der Zahlungsmittelbestand lag mit 17,6 Mio. Euro sogar leicht über dem Wert zum 31. Dezember 2023 von 17,4 Mio. Euro - und dies trotz der forcierten Tilgungsleistungen insbesondere in den ersten sechs Monaten, die im 3. Quartal durch einen signifikanten operativen Mittelzufluss kompensiert werden konnten. Leicht gesunken sind die kurzfristigen Vertragsvermögenswerte; einerseits durch Stichtags- und Abrechnungseffekte, andererseits durch Umbuchungen aufgrund der Fristigkeiten in den Langfristbereich.
Das Eigenkapital stieg infolge von Währungseffekten auf 23,4 Mio. Euro nach 22,8 Mio. Euro zum 31. Dezember 2023. Bei gleichzeitig leicht erhöhter Bilanzsumme errechnet sich eine verbesserte Eigenkapitalquote von 14,6 % nach 14,4 %. Das langfristige Fremdkapital lag mit 83,9 Mio. Euro etwas höher als zum Jahresende 2023 mit 79,4 Mio. Euro. Die langfristigen verzinslichen Darlehen stiegen leicht um 0,8 Mio. Euro durch den Abruf eines Investitionsdarlehens, während die kurzfristigen verzinslichen Darlehen durch eine Rückführung des Kontokorrentkredits sanken. Die Leasingverbindlichkeiten verringerten sich planmäßig um 1,0 Mio. Euro. Die kurzfristigen Schulden wurden von 56,2 Mio. Euro auf 53,1 Mio. Euro reduziert. Die Rückführung des Kontokorrentkredits addierte sich zu geringeren Schulden aus Lieferungen und Leistungen, die aber teilweise rein stichtagsbezogen waren. Zugenommen haben dagegen die Vertragsverbindlichkeiten - sowohl im lang- als auch im kurzfristigen Bereich - insbesondere durch Vertragsverlängerungen sowie durch ein höheres Volumen an Verträgen, bei denen kurzfristig die Laufzeit endet beziehungsweise eine Verlängerung ansteht und die als Vorauszahlerverträge ausgestaltet sind.
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Entwicklung in den Segmenten | Finanz- und Vermögenslage |
5 |
Vita 34 Quartalsmitteilung Q3 2024
Prognose
In Anbetracht der positiven Geschäftsentwicklung im 3. Quartal 2024 hält der Vorstand weiterhin in unveränderter Form an der Prognose für das Gesamtjahr 2024 fest. Diese geht von Umsatzerlösen zwischen 81 und 88 Mio. Euro bei einem EBITDA zwischen 6,5 und 8,0 Mio. Euro aus. Bei der Zahl der Einlagerungen und zumindest auch in einigen Ländermärkten ist 2024 bei den Kundenneuverträgen trotz des schwierigen Marktumfelds und gegebenenfalls unterjähriger Schwankungen ein weiteres Wachstum auf Gesamtjahressicht geplant. Vita 34 sieht weiterhin ausgezeichnete Chancen für eine steigende Marktakzeptanz der eigenen Produkte und Leistungen. Diese sollen durch entsprechend verstärkte Marketing- und Vertriebsaktivitäten genutzt werden, die bereits erste Effekte gezeigt haben und im 4. Quartal 2024 sowie 2025 eine noch stärkere Wirkung entfalten sollen.
Im Bereich CDMO wurde im 3. Quartal 2024 die Detailplanung der strategischen Ausrichtung für die kommenden Jahre nahezu vollständig abgeschlossen. Eckpunkte hierzu sollen in den kommenden Monaten präsentiert werden. Weitere Details sollen sodann mit Abschluss des Budgetprozesses im 1. Quartal 2025 veröffentlicht werden. Im Bereich der Zell- und Gentherapien arbeitet das Unternehmen an der Sicherung einer externen Finanzierung über seine Tochtergesellschaft FamiCordTx.
Weitere Verbesserungen der Effektivität und Effizienz des Ressourceneinsatzes sind geplant. Die Investitionstätigkeit wird im Jahresverlauf 2024 gleichbleibend stabil sein.
Des Weiteren behalten die Aussagen im Prognosebericht des zusammengefassten Lageberichts 2023 ihre Gültigkeit. Die Prognose basiert auf einem konstanten Wechselkurs des Euro gegenüber dem polnischen Zloty und anderen Währungen (HUF, RON, TRY, GBP) im Vergleich zum 29. April 2024.
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Prognose |
6 |
Vita 34 Quartalsmitteilung Q3 2024
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
TEUR
Umsatzerlöse
Umsatzkosten
Bruttoergebnis vom Umsatz
Sonstige Erträge
Marketing- und Vertriebskosten
Verwaltungskosten
Sonstige Aufwendungen
Wertminderungsaufwendungen aus Forderungen auf Lieferungen und Leistungen sowie sonstigen Forderungen
Betriebsergebnis (EBIT)
Finanzerträge
Finanzaufwendungen
Ergebnis vor Steuern
Ertragsteueraufwand/-ertrag
Periodenergebnis nach Steuern
Zurechnung des Periodenergebnisses auf die
Eigentümer des Mutterunternehmens
Anteile anderer Gesellschafter
Ergebnis je Aktie, unverwässert / verwässert (EUR) Unverwässert und verwässert, bezogen auf das den Inhabern von Stammaktien des Mutterunternehmens zuzurechnende Periodenergebnis
01.07.2024 - 30.09.2024
22.232
-13.646
8.586
1.765
-2.723
-5.376
-177
-621
1.453
-661
181
974
138
1.112
1.092
20
0,06
01.07.2023 - 30.09.2023
20.413
-11.473
8.939
224
-2.227
-5.950
-379
-696
-89
228
-1.986
-1.847
240
-1.606
-1.617
11
-0,10
01.01.2024 - 30.09.2024
60.262
-37.583
22.679
3.093
-8.180
-15.676
-644
-1.554
-282
579
-1.583
-1.286
30
-1.255
-1.106
-149
-0,06
01.01.2023 - 30.09.2023
56.682
-35.321
21.360
1.021
-7.755
-15.652
-748
-1.049
-2.823
602
-3.524
-5.745
-85
-5.830
-5.553
-277
-0,35
|
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung |
7 |
Vita 34 Quartalsmitteilung Q3 2024
Konzern-Bilanz (Aktiva)
Aktiva
TEUR
Langfristige Vermögenswerte
Geschäfts- oder Firmenwert
Sonstige immaterielle Vermögenswerte
Sachanlagen
Nutzungsrechte
Anteile an assoziierten Unternehmen
Sonstige finanzielle Vermögenswerte
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte
Aktive latente Steuern
Vertragsvermögenswerte
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Ertragsteuerforderungen
Vertragsvermögenswerte
Sonstige finanzielle Forderungen und Vermögenswerte Sonstige nichtfinanzielle Forderungen und Vermögenswerte Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
Summe Aktiva
30.09.2024
39.296
14.639
24.899
11.801
602
885
1.692
10.529
15.101
345
119.788
3.239
12.834
150
3.193
1.587
1.927
17.626
40.555
160.344
31.12.2023
38.106
17.286
25.288
12.169
592
1.072
1.704
10.401
8.984
395
115.998
3.405
12.856
1.522
4.028
1.614
1.518
17.416
42.359
158.357
|
Konzern-Bilanz (Aktiva) |
8 |
Vita 34 Quartalsmitteilung Q3 2024
Konzern-Bilanz (Passiva)
Passiva
TEUR
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklagen
Verlustvorträge
Sonstige Rücklagen
Eigene Anteile
Anteile nicht beherrschender Gesellschafter
Langfristige Schulden
Verzinsliche Darlehen
Leasingverbindlichkeiten
Abgegrenzte Zuwendungen
Vertragsverbindlichkeiten
Sonstige Rückstellungen
Passive latente Steuern
Sonstige finanzielle Schulden
Kurzfristige Schulden
Schulden aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige Rückstellungen
Ertragsteuerverbindlichkeiten
Verzinsliche Darlehen
Leasingverbindlichkeiten
Abgegrenzte Zuwendungen
Rückzahlungsverpflichtungen
Vertragsverbindlichkeiten
Sonstige finanzielle Schulden
Sonstige nichtfinanzielle Schulden
Summe Passiva
30.09.2024
17.640
39.806
-29.714
-633
-2.813
-932
23.355
4.198
9.375
674
64.028
510
3.640
1.438
83.863
5.069
5
208
1.899
3.281
136
26.904
9.324
1.708
4.594
53.127
160.344
31.12.2023
17.640
42.354
-31.329
-2.291
-2.813
-786
22.776
3.387
10.380
642
59.420
400
3.792
1.381
79.401
9.886
5
216
5.079
2.729
206
25.354
7.208
1.401
4.095
56.180
158.357
|
Konzern-Bilanz (Passiva) |
9 |
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